今日沪深两市呈现震荡上行走势，三大指数全线收红，其中创业板指表现尤为亮眼，涨幅超过2%。盘面上，科技板块成为绝对主线，AI芯片、半导体设备、算力基础设施等细分领域个股掀起涨停潮，市场做多情绪显著升温。截至收盘，沪指报收于3587.42点，上涨0.86%；深成指报收于11234.56点，上涨1.54%；创业板指报收于2890.31点，上涨2.13%。两市成交额突破1.2万亿元，较前一交易日放大近两成，显示增量资金正在加速入场。
从个股表现来看，AI芯片龙头寒武纪今日再度封板，收盘涨幅达20%，股价创出历史新高，其最新发布的云端推理芯片在性能测试中大幅领先国际同类产品，获得多家头部云服务商的批量采购订单。另一只人气股海光信息同样表现抢眼，盘中一度触及涨停，最终收涨12.6%，公司宣布其新一代CPU产品已通过国内主要服务器厂商的兼容性认证，预计下半年出货量将实现翻倍增长。此外，中芯国际、北方华创、韦尔股份等半导体产业链核心标的也纷纷放量上涨，涨幅均超过6%。
消息面上，工信部今日发布《关于加快推进人工智能芯片产业高质量发展的指导意见》，明确提出到2028年实现国产AI芯片在重点行业应用渗透率超过70%的目标，并出台一系列税收优惠和研发补贴政策。这一政策利好直接点燃了市场对国产替代逻辑的追捧，资金纷纷涌向具备核心技术壁垒的半导体企业。同时，国际半导体产业协会发布的最新报告显示，全球晶圆厂设备支出预计在2026年将突破1400亿美元，其中中国大陆占比提升至32%，创下历史纪录，进一步强化了市场对国内半导体产业景气度持续上行的预期。
资金流向方面，北向资金今日净买入86.5亿元，连续第五个交易日保持净流入态势，其中深股通净买入额占比较大，显示外资对成长风格股票的偏好明显回升。两融余额也同步攀升，截至昨日收盘，两市融资余额增加78亿元至1.89万亿元，创近三个月新高。从行业资金净流入排行看，电子、计算机、通信三大行业合计净流入超过210亿元，而银行、煤炭、石油等传统权重板块则出现小幅净流出，市场风格切换特征较为清晰。
技术面上，创业板指已有效突破年线压制，均线系统呈多头排列，MACD指标在零轴上方形成金叉，短期技术形态向好。沪指则面临3600点整数关口的心理压力，但今日放量上攻已显示多方占据主动，若后续量能能够持续配合，突破概率较大。值得关注的是，科创板50指数今日大涨3.2%，成分股中近七成个股收红，其中多只次新股表现极为活跃，反映市场风险偏好处于高位，短线交易机会丰富。
消息面上，国内某头部券商今日发布研究报告指出，当前AI算力需求正处于爆发式增长阶段，全球主要云厂商资本开支在2026年一季度合计同比增长45%，其中对AI服务器的采购占比首次超过传统服务器。该机构认为，国产AI芯片将在本轮算力扩张周期中迎来历史性机遇，建议投资者重点关注具备自主架构设计能力和先进制程工艺储备的龙头企业。另一家知名投资机构则从估值角度分析称，目前A股半导体板块整体市盈率约为45倍，虽高于历史均值，但考虑到行业未来三年盈利复合增速有望达到35%以上，当前估值仍处于合理区间，并未出现明显泡沫。
个股分化方面，部分前期涨幅较大的题材股今日出现获利回吐，如某数据要素概念股在连续三个交易日涨停后，今日盘中一度跳水近8%，尾盘虽有回拉，但收盘仍下跌3.5%。与之形成对比的是，绩优蓝筹科技股表现稳健，立讯精密、工业富联等苹果产业链公司股价创出阶段新高，显示资金在追逐题材热点的同时，也在积极布局业绩确定性较强的核心资产。市场人士指出，这种“哑铃型”配置策略短期内可能延续，投资者宜均衡布局，避免过度集中于单一方向。
展望后市，多家机构认为，随着年报和一季报披露窗口临近，业绩超预期个股有望获得资金持续青睐。当前市场流动性环境整体宽松，央行今日开展5000亿元中期借贷便利操作，利率维持不变，充分满足金融机构需求，为市场提供了稳定的资金预期。同时，人民币汇率近期保持强势，离岸人民币兑美元一度升至6.82附近，有助于增强外资配置A股的吸引力。综合来看，短期市场有望维持震荡上行格局，科技成长板块仍是结构性机会的主要来源，但需密切关注海外市场波动以及国内政策落地节奏对市场情绪的影响。投资者在操作上宜保持灵活仓位，围绕业绩确定性和产业趋势方向精选个股，把握板块轮动中的交易窗口。
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